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Conceitos do Sistema de Conciliação Contábil do CFR

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SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL APRESENTAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL O QUE O SISTEMA FAZ - 1 Disponibilidade de diversos métodos de conciliação: 1>1, 1>N, N>1, N>N, Cartesiano Conciliação automática crescente das contas contábeis via parametrização Substituição da conciliação em planilhas Excel ou Access por acesso direto no Oracle ou importação de arquivos TXT, XML, CSV Integridade total da Conciliação pela leitura dos dados da Origem-(Drill Down) Conciliação contábil (contas) e financeiros(bancos). Agilidade na obtenção das pendências das contas contábeis. Ganho operacional e de desempenho na conciliação Atendimento às necessidades do usuários, da auditoria e da gerência

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL O QUE O SISTEMA FAZ - 2 Parametrização para tratamento para contas bancárias mãe e filha Controle de importação de arquivos via ID da linha do lançamento Controle total de responsabilidades de conciliação: usuário e aprovador O gestor pode a qualquer tempo verificar a situação de todas as contas Conceito de Idade de Saldo permite acompanhar desempenho Tratamento de número de controle via parametrização no Oracle Controle visual das diferenças entre lançamentos Histórico dos itens conciliados classificados por modalidade de conciliação Total compatibilidade com o Oracle IMPLANTAÇÃO DO CFR PROPORCIONARÁ DAR UM SALTO DRÁSTICO DE PRODUTIVIDADE

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL O QUE O SISTEMA NÃO FAZ Abertura de lançamentos vindos do Oracle, sem quebra de integridade Cálculo do saldo da conta nos relatórios (débito – crédito) Envio de e-mail para o responsável a partir do item não conciliado Aceite de arredondamento com geração do Lçto Contábil e Controle Apontamento da razão da não conciliação de um grupo de lançamentos Geração de lançamentos contábeis a partir dos lançamentos existentes Enviar e-mail para o responsável da diferença de conciliação SE CONTRATADO, TODAS ESTAS FUNCIONALIDADEs SERÃO IMPLANTADAS COMO PARTE DO CONTRATO O sistema não trata nem gera lançamentos de variação cambial em função de diferentes moedas

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL FORMA DE OPERAÇÃO ORACLE LEGADO QUERY AINSTEC QUERY TAM MOVTO CONTA TRANSAÇÕES DE PARA REGRAS BANCOS EXCEL IMPORT AINSTEC CONCILIADOS NÃO CONCILIADOS REQUER PARAMETRIZAÇÕES E UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS REQUER INTERVENÇÃO DE TI SOLUÇÕES PROVISÓRIAS ATÉ AUTOMAÇÃO DEFINITIVA

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL HOMOLOGAÇÃO DO CFR ORACLE LEGADO QUERY AINSTEC QUERY TAM MOVTO CONTA TRANSAÇÕES DE PARA REGRAS BANCOS EXCEL IMPORT AINSTEC CONCILIADOS NÃO CONCILIADOS 3 BASES DE DADOS CONSTITUÍDAS 20 CONTAS CARREGADAS 10 QUERIES EFETUADAS DEPOIS DE: + DE 50 HORAS DE TESTE E TREINAMENTO O CFR PODE SER HOMOLOGADO PARA SERVIR DE INSTRUMENTO PRODUTIVO DE CONCILIAÇÃO PARA A CONTROLADORIA DA TAM

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL O MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO Definir Key Users em tempo integral RH e Contabilidade – Mais KU’s é igual a aumento de velocidade Aplicar lei de PARETO nas contas e escolher a prioritárias considerando: Definir necessidade de mudanças de processos por conta e área CONTRATO Nível de Complexidade, Volume, Mudanças de Processos e Sistemas

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL PROCESSOS & SISTEMAS ICMS a Pagar Hoje essa conta é impossível de conciliar. ICMS a Compensar Lançar somente o que a TAM tem direito a se creditar. Hoje quase tudo é lançado nessa conta. ICMS Substituição Tributária Verificar a possibilidade de todos os lançamentos entrarem na conta 1125005 , pois hoje transferimos tudo para lá. ICMS a Recolher s/ Operações Verificar a possibilidade de todos os lançamentos entrarem na conta 2135001, pois hoje transferimos tudo para lá. ISS a Pagar Pagamento do imposto deve vir aberto para o GL, possibilitando conciliar da conta. Os módulos RI/AP tem funcionalidades específicas para isto. ISS e INSS Retido a Recolher O pagamento do imposto deve vir aberto para o GL, possibilitando conciliar a conta. Os módulos RI/AP tem funcionalidades específicas para isto.

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL PROCESSOS & SISTEMAS Contas bancárias Entrada e contabilização de movimentos tem que ser diária Datas do movimento tem que ser informada corretamente Não consolidar lançamentos quando no banco é aberto Fornecedores Estrangeiros Lançamentos efetuados em moedas diferentes (US$, Euro, Peso, Libras, etc). Verificar possibilidade de usar uma única moeda. O campo de fatura deve ser informado e padronizado nos lançamentos. Processos de Importação Numero do documento lançado no RF é diferente do docto lançado no AP, dificultando a conciliação da conta. Existe 1 débito para N créditos, ou 1 crédito para N débitos. Os módulos RI/AP tem funcionalidades para isto. Combustíveis Lançamento: O numero da fatura deve ser informado quando a NF é lançada no Recebimento Fiscal Abastecimento: Lançamentos efetuados em moedas diferentes (US$, Euro, Peso, Libras, etc). Verificar possibilidade de usar uma única moeda. O campo de fatura deve ser informado e padronizado nos lançamentos.

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL O MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO Definir Key Users em tempo integral SEM MUDANÇAS DE PROCESSOS E SISTEMAS O INVESTIMENTO NO SISTEMA DE CONCILIAÇÃO SERÁ PURO DESPERDÍCIO RH e Contabilidade – Mais KU’s igual aumento de velocidade Aplicar lei de PARETO nas contas e escolher a prioritárias considerando: Definir necessidade de mudanças de processos por conta e área Negociar suporte e mudanças de sistemas junto a TI Treinar Key Users até se tornarem especialistas Negociar mudanças de processos juntos às áreas Treinar profissionais responsáveis por conciliação CONTRATO Implantar – Suporte da AINSTEC para pelo menos 10 contas IMPL Nível de Complexidade, Volume, Mudanças de Processos e Sistemas Negociar e Distribuir Responsabilidades de Conciliação Democratização Contábil – O controle permanecerá com a contabilidade

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO CADASTRO DE CONTAS CADASTRO DE CÓDIGO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO FORMATAÇÃO DO DE/PARA CADASTRO DE REGRAS CONCILIAÇÃO DESCONCILIAÇÃO STATUS DA CONTA SITUAÇÃO GERAL DAS CONTAS

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL : 

SISTEMA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL PRÓXIMOS PASSOS NOMEAÇÃO KEY USER’S AVALIAÇÃO CONTRATOS AINSTEC ANÁLISE DE PARETO SOBRE AS CONTAS DEFINIÇÃO DAS MUDANÇAS DE PROCESSOS E SISTEMAS NEGOCIAÇÃO DE MUDANÇAS ASSINATURA DO CONTRATO TREINAMENTO

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